什么是整体溢价率?

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  分级基金可以将母基金分为进取B和稳健A两种类型的子基金。而分级A和分级B在生意所上市生意,有差其余基金净值和价钱,当生意价和净值存在价差的时刻,就会泛起折溢价。那么什么是整体溢价率呢?

  一、什么是整体溢价率?

  整体折溢价:当分级A、分级B的生意价钱之和高于母基金实时净值的两倍,分级基金整体溢价。反之,整体折价。这种折价或溢价征象缔造了套利时机。

  分级A折溢价:分级A价钱高于分级A净值时,分级A溢价,反之折价。

  分级B折溢价:分级B价钱高于分级B净值时,分级B溢价,反之折价。

  二、溢价率怎么盘算?

  母基金溢(折)价率=(分级A市价×份额占比+分级B市价×份额占比-母基金净值)÷母基金净值。

  分级A溢(折)价率=(分级A市价-分级A净值)÷分级A净值。

  分级B溢(折)价率=(分级B市价-分级B净值)÷分级B净值。

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